WinAuditor
Dernière mise à jour
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eFactori vous propose un lien vers le logiciel de comptabilité WinAuditor.
WinAuditor attribue automatiquement une adresse e-mail spécifique à chaque fichier WinAuditor pour livrer les documents afin de les traiter ultérieurement. Avec le lien eFactori, il est possible de cocher les factures pour les envoyer immédiatement en format UBL à l'adresse électronique indiquée. Les factures arrivent dans WinAuditor, prêt pour la suite du traitement comptable.
Allez vers "Applications et connexions" par le menu en haut à droite (adresse e-mail).
Activez le lien "WinAuditor" sous "Applications et connexions concernant la comptabilité".
Cliquez sur le bouton jaune "Configurer" à côté de cette application.
Par défaut, vous verrez apparaître un journal des achats et un journal des ventes. Cliquez sur le bouton jaune "Modifier" pour introduire pour chaque journal les adresses e-mail de WinAuditor trouvées dans votre portail client WinAuditor. Sur base de ces adresses e-mail, les documents sont échangés entre eFactori et WinAuditor sous-jacent.
Journaux des ventes : ici vous pouvez saisir les adresses e-mail pour l'envoi des factures de vente, et les notes de crédit des factures de vente.
Journaux d'achat : vous pouvez introduire ici les adresses e-mail pour l'envoi des factures d'achat, des notes de crédit des factures d'achat et des bordereaux d'achat (si ce module est activé).
S'il n'y a pas d'adresses différentes pour l'envoi des factures de vente et de leurs notes de crédit, vous pouvez utiliser la même adresse e-mail pour les différents types de documents dans le même journal.
Vous trouverez ces adresses e-mail dans vos boîtes de réception WinAuditor. Dans votre environnement WinAuditor, allez vers 'Annexes', puis 'Paramètres' et sélectionnez 'Gestion des sources d'import'.
Dans la fenêtre suivante, cliquez sur "Adresse e-mail du dossier" pour afficher les adresses e-mail des boîtes de réception :
Vous ne voyez pas d'adresse(s) e-mail dans votre portail client ? Veuillez vous référer aux instructions sur la création des boîtes de réception à partir de WinAuditor ou contactez votre comptable.
Ensuite, cliquez 'Sauvegarder'. La connexion est maintenant active.
Si le lien avec WinAuditor est activé, vous verrez dans la fenêtre l'option d'envoyer automatiquement les factures à WinAuditor. Les factures seront envoyées une fois par jour (la nuit) vers WinAuditor. Cela signifie ce qui suit :
Les factures de vente sont automatiquement transmises lorsqu'elles ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les notes de crédit sont automatiquement transmises lorsqu'elles ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les bordereaux d'achat sont automatiquement transmis lorsqu'ils ont le statut "envoyé" ou "payé".
Les documents d'achat entrants (par l'adresse courriel eFactori ou PEPPOL) ne sont pas transmis automatiquement mais doivent être approuvés manuellement pour l'envoi, en les saisissant comme un achat (voir point suivant) ou en les transmettant manuellement au comptable.
Les factures d'achat traitées par le module 'Achats' ou la liste de traitement, sont transmises automatiquement.
Avez-vous envoyé une facture à votre comptable qui doit être modifiée ?
Copiez d'abord cette facture vers une note de crédit.
Faites ensuite une copie de la facture et modifiez-la en utilisant la fonction "Modifier la facture".
Passez vers "Factures" par le menu de gauche dans eFactori. Sélectionnez les factures que vous souhaitez transférer.
Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage en haut à droite pour afficher et sélectionner, par exemple, uniquement les factures du trimestre précédent.
2. Le bouton bleu "Actions" en haut à droite vous permet d'envoyer les factures sélectionnées à WinAuditor. Le transfert va commencer et vous recevrez un message d'état par document.
3. Dans le tableau, un logo apparaîtra dans la colonne WinAuditor pour chaque document qui a été transféré avec succès à partir de eFactori.
ASTUCE : la fonction de filtrage effectue une recherche dans cette colonne afin de voir quelles factures ont déjà été transférées.
1.Dans eFactori, allez vers 'Notes de crédit' par le menu de gauche. Sélectionnez les notes de crédit que vous souhaitez envoyer.
2. En cliquant sur le bouton bleu "Actions" en haut à droite, vous pouvez envoyer les notes de crédit sélectionnées à WinAuditor. L'envoi va commencer et vous recevrez un message d'état par document.
3. Dans le tableau, vous verrez dans la colonne WinAuditor un logo pour chaque document qui a été transmis avec succès depuis eFactori.
1.Dans eFactori, allez vers "Achats" par le menu de gauche. Sélectionnez ici les documents d'achat que vous souhaitez transmettre.
2. Il existe deux possibilités pour transmettre vos documents d'achat :
A. Vous avez traité vos documents d'achat dans eFactori
En cliquant sur le bouton bleu "Actions" dans le coin supérieur droit, vous pouvez transférer les documents d'achat sélectionnés vers WinAuditor.
B. Vous n'avez pas traité vos documents d'achat dans eFactori
Vous pouvez envoyer les documents d'achat qui se trouvent dans votre liste de traitement à WinAuditor sans autre traitement. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Actions" en haut à droite.
3. Dans le tableau, un logo apparaîtra dans la colonne WinAuditor pour chaque document qui a été transmis avec succès depuis eFactori.
